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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 846.00 | 12 920.00 | 2 926.00 | 15 846.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 680.00 | 12 920.00 | 122 760.00 | 135 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 680.00 | 12 920.00 | 122 760.00 | 135 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 625.00 | 1 417.00 | | 18 625.00 |
DH Report à nouveau | -3 505.00 | -1 477.00 | | -3 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 076.00 | 17 208.00 | | -40 076.00 |
DL TOTAL (I) | -10 450.00 | 29 625.00 | | -10 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 981.00 | 77 981.00 | | 75 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 063.00 | 107 965.00 | | 32 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | 23 276.00 | | 3 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 858.00 | 10 863.00 | | 13 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 211.00 | 209 224.00 | | 133 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 760.00 | 238 849.00 | | 122 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -2 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -2 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 920.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 089.00 | 178 022.00 | | -2 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 987.00 | 160 814.00 | | 37 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 076.00 | 17 208.00 | | -40 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 967.00 | 2 890.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 967.00 | 2 890.00 | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VI Groupe et associés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VW T.V.A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |