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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 883.00 | 3 416.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 907.00 | 12 100.00 | 7 806.00 | 19 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 282.00 | 12 984.00 | 12 297.00 | 25 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 593.00 | | 493 593.00 | 493 593.00 |
BZ Autres créances | 39 225.00 | 14 697.00 | 24 528.00 | 39 225.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
CF Disponibilités | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 373.00 | 14 697.00 | 766 676.00 | 781 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 655.00 | 27 681.00 | 778 974.00 | 806 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
DH Report à nouveau | -233 630.00 | -142 010.00 | | -233 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 639.00 | -91 620.00 | | 91 639.00 |
DL TOTAL (I) | -87 038.00 | -178 678.00 | | -87 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 852.00 | 150 181.00 | | 137 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 379.00 | 50 957.00 | | 51 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 437.00 | 227 239.00 | | 301 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 729.00 | 90 850.00 | | 142 729.00 |
EA Autres dettes | 26 231.00 | 59 035.00 | | 26 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 382.00 | 108 575.00 | | 206 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 012.00 | 687 039.00 | | 866 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 974.00 | 508 361.00 | | 778 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 437.00 | 301 437.00 | | 301 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 340.00 | 220 340.00 | | 220 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 382.00 | 206 382.00 | | 206 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 640 043.00 | 640 043.00 | | 640 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 852.00 | 30 419.00 | 107 432.00 | 137 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 068.00 | 641 993.00 | 1 075.00 | 643 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 012.00 | 758 580.00 | 107 432.00 | 866 012.00 |