| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 057.00 | 38 450.00 | 6 607.00 | 45 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 794.00 | 17 777.00 | 5 017.00 | 22 794.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 380.00 | 57 599.00 | 16 781.00 | 74 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 997.00 | | 205 997.00 | 205 997.00 |
BZ Autres créances | 30 568.00 | | 30 568.00 | 30 568.00 |
CF Disponibilités | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 187.00 | | 388 187.00 | 388 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 566.00 | 57 599.00 | 404 968.00 | 462 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 857.00 | | | -78 857.00 |
DL TOTAL (I) | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
EA Autres dettes | 155 836.00 | | | 155 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 163.00 | | | 313 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 968.00 | | | 404 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 724.00 | | 578 724.00 | 578 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 724.00 | | 578 724.00 | 578 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 153 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 080.00 | | | -38 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 350.00 | | | -11 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 590.00 | | | 591 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 447.00 | | | 670 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 857.00 | | | -78 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 048.00 | | 9 332.00 | 65 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 151.00 | | 4 700.00 | 63 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 4 632.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 426.00 | 10 063.00 | 1 891.00 | 49 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | 161.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | 10 063.00 | 1 730.00 | 47 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 836.00 | 22 262.00 | 133 574.00 | 155 836.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 205 997.00 | | | 205 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 722.00 | 238 564.00 | 3 157.00 | 241 722.00 |
VW T.V.A. | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 163.00 | 179 589.00 | 133 574.00 | 313 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
ST Autres comptes | 77 224.00 | | | 77 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 745.00 | | | 115 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 191.00 | | | 180 191.00 |