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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 057.00 | 41 603.00 | 3 454.00 | 45 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 627.00 | 19 770.00 | 5 857.00 | 25 627.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 065.00 | 62 745.00 | 13 319.00 | 76 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 045.00 | 9 284.00 | 275 760.00 | 285 045.00 |
BZ Autres créances | 93 889.00 | | 93 889.00 | 93 889.00 |
CF Disponibilités | 169 155.00 | | 169 155.00 | 169 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 488.00 | 9 284.00 | 577 204.00 | 586 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 553.00 | 72 030.00 | 590 524.00 | 662 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 678.00 | 137 662.00 | | 58 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 986.00 | -78 984.00 | | 114 986.00 |
DL TOTAL (I) | 206 664.00 | 91 678.00 | | 206 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 91 868.00 | | 103 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 217.00 | 88 789.00 | | 122 217.00 |
EA Autres dettes | 158 612.00 | 155 839.00 | | 158 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 859.00 | 381 500.00 | | 383 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 524.00 | 473 178.00 | | 590 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 189.00 | | 786 189.00 | 786 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 189.00 | | 786 189.00 | 786 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 21 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 37 865.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054.00 | 37 865.00 | | 15 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 387.00 | -37 865.00 | | -13 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 797.00 | -11 350.00 | | -5 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 140.00 | 591 590.00 | | 789 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 154.00 | 670 574.00 | | 674 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 986.00 | -78 984.00 | | 114 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 380.00 | | 4 833.00 | 74 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 76 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 70 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 851.00 | | 4 833.00 | 67 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 599.00 | 5 308.00 | 161.00 | 57 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 227.00 | 5 308.00 | 161.00 | 56 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 284.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 030.00 | 103 030.00 | | 103 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 612.00 | 158 612.00 | | 158 612.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 272 265.00 | | | 272 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VB T. V. A. | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 942.00 | 378 933.00 | 4 009.00 | 382 942.00 |
VW T.V.A. | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 859.00 | 383 859.00 | | 383 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
ST Autres comptes | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
YT Sous‐traitance | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 378.00 | | | 195 378.00 |