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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688.00 | 1 391.00 | 297.00 | 1 688.00 |
BN En cours de production de biens | 129 339.00 | | 129 339.00 | 129 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 536.00 | | 160 536.00 | 160 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 224.00 | 1 391.00 | 160 833.00 | 162 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 473.00 | 60 656.00 | | 66 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 620.00 | 5 816.00 | | -21 620.00 |
DL TOTAL (I) | 49 253.00 | 70 873.00 | | 49 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 699.00 | 357.00 | | 11 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 844.00 | 52 797.00 | | 76 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 8 700.00 | | 20 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346.00 | 22 681.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 580.00 | 84 535.00 | | 111 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 833.00 | 155 407.00 | | 160 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 580.00 | 84 535.00 | | 61 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
FG Production vendue services | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
FM Production stockée | | | 128 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | 3 326.00 | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 225.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 225.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -225.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 664.00 | 208 297.00 | | 167 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 284.00 | 202 481.00 | | 189 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 620.00 | 5 816.00 | | -21 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 192.00 | 14 782.00 | | 15 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 1 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | | 570.00 | 1 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | 570.00 | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 580.00 | 61 580.00 | 50 000.00 | 111 580.00 |