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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 113.00 | 3 961.00 | 4 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512.00 | 254.00 | 4 258.00 | 4 512.00 |
BN En cours de production de biens | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 94 841.00 | | 94 841.00 | 94 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 808.00 | | 137 808.00 | 137 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 321.00 | 254.00 | 142 066.00 | 142 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 853.00 | 66 473.00 | | 44 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 828.00 | -21 620.00 | | -23 828.00 |
DL TOTAL (I) | 25 425.00 | 49 253.00 | | 25 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | 11 699.00 | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 975.00 | 76 844.00 | | 63 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 20 691.00 | | 21 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 101.00 | 2 346.00 | | 28 101.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 642.00 | 111 580.00 | | 116 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 066.00 | 160 833.00 | | 142 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 642.00 | 61 580.00 | | 66 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 307 758.00 | | 307 758.00 | 307 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 758.00 | | 307 758.00 | 307 758.00 |
FM Production stockée | | | -127 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 762.00 | 1 569.00 | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 189.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 189.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -189.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 237.00 | 167 664.00 | | 183 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 065.00 | 189 284.00 | | 207 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 828.00 | -21 620.00 | | -23 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 074.00 | 15 192.00 | | 16 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688.00 | | 4 074.00 | 1 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 4 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 4 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 4 074.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 113.00 | 1 250.00 | 1 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 113.00 | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
VW T.V.A. | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 642.00 | 66 642.00 | | 116 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 579.00 | 516.00 | | 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 161.00 | 1 063.00 | | 1 161.00 |
ST Autres comptes | 29 683.00 | 21 722.00 | | 29 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 647.00 | 33 652.00 | | 41 647.00 |
YT Sous‐traitance | 171 485.00 | 155 993.00 | | 171 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 352.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 868.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 361.00 | 7 500.00 | | 65 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 235.00 | 12 499.00 | | 30 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 329.00 | 178 777.00 | | 202 329.00 |