| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 822.00 | 5 972.00 | 850.00 | 6 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 222.00 | 5 972.00 | 26 250.00 | 32 222.00 |
BT Marchandises | 113 626.00 | | 113 626.00 | 113 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
BZ Autres créances | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CF Disponibilités | 267 527.00 | | 267 527.00 | 267 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 201.00 | | 470 201.00 | 470 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 423.00 | 5 972.00 | 496 451.00 | 502 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 695.00 | 211 176.00 | | 247 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 097.00 | 36 520.00 | | 56 097.00 |
DL TOTAL (I) | 304 892.00 | 248 795.00 | | 304 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 1.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | 190 130.00 | | 164 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 404.00 | 2 915.00 | | 12 404.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 12 481.00 | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 559.00 | 205 527.00 | | 191 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 451.00 | 454 322.00 | | 496 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 559.00 | 205 527.00 | | 191 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 256.00 | 279 213.00 | 1 179 469.00 | 900 256.00 |
FG Production vendue services | 36 619.00 | 60 251.00 | 96 870.00 | 36 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 875.00 | 339 464.00 | 1 276 339.00 | 936 875.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 7 723.00 | | 15 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 260.00 | 914 901.00 | | 1 281 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 163.00 | 878 381.00 | | 1 225 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 097.00 | 36 520.00 | | 56 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133.00 | 839.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 839.00 | | 5 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 837.00 | 164 837.00 | | 164 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 449.00 | 89 049.00 | 400.00 | 89 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 559.00 | 191 559.00 | | 191 559.00 |