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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 322.00 | 6 918.00 | 1 404.00 | 8 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 722.00 | 6 918.00 | 26 804.00 | 33 722.00 |
BT Marchandises | 45 671.00 | | 45 671.00 | 45 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 618.00 | | 98 618.00 | 98 618.00 |
BZ Autres créances | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CF Disponibilités | 299 622.00 | | 299 622.00 | 299 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 776.00 | | 469 776.00 | 469 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 498.00 | 6 918.00 | 496 580.00 | 503 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 334 736.00 | 303 792.00 | | 334 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 947.00 | 30 944.00 | | 68 947.00 |
DL TOTAL (I) | 404 783.00 | 335 836.00 | | 404 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 84 835.00 | | 63 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | 1.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 13 009.00 | 12 581.00 | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 797.00 | 97 416.00 | | 91 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 580.00 | 433 253.00 | | 496 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 797.00 | 97 416.00 | | 91 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 607.00 | 160 521.00 | 693 128.00 | 532 607.00 |
FG Production vendue services | 21 158.00 | 69 687.00 | 90 845.00 | 21 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 765.00 | 230 209.00 | 783 974.00 | 553 765.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 663.00 | 5 461.00 | | 16 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 514.00 | 987 103.00 | | 797 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 567.00 | 956 159.00 | | 728 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 947.00 | 30 944.00 | | 68 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 222.00 | | 1 500.00 | 32 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | | 1 500.00 | 6 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447.00 | 471.00 | 6 918.00 | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 447.00 | 471.00 | 6 918.00 | 6 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 332.00 | 63 332.00 | | 63 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 884.00 | 124 484.00 | 400.00 | 124 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 797.00 | 91 797.00 | | 91 797.00 |