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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 917.00 | 83.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246.00 | 10 260.00 | 986.00 | 11 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 746.00 | 14 177.00 | 2 569.00 | 16 746.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 909.00 | 14 177.00 | 41 733.00 | 55 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 854.00 | 14 007.00 | | 7 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | -6 153.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 17 474.00 | 16 654.00 | | 17 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 3 176.00 | | 10 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 583.00 | 13 910.00 | | 13 583.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 28.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 259.00 | 22 750.00 | | 24 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 733.00 | 39 404.00 | | 41 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 259.00 | 22 750.00 | | 24 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 422.00 | 9 154.00 | | 9 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 208.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 208.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -208.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 280.00 | 129 864.00 | | 161 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 460.00 | 136 017.00 | | 160 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820.00 | -6 153.00 | | 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365.00 | 3 811.00 | | 10 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | 3 811.00 | | 10 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 070.00 | 20 570.00 | 1 500.00 | 22 070.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 555.00 | 6 410.00 | | 4 555.00 |
ST Autres comptes | 17 304.00 | 18 176.00 | | 17 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 232.00 | 5 390.00 | | 7 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 971.00 | 3 244.00 | | 9 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 778.00 | 1 000.00 | | 2 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 159.00 | 12 922.00 | | 17 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 767.00 | 13 823.00 | | 15 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 062.00 | 33 220.00 | | 39 062.00 |