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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 576.00 | 15 687.00 | 6 889.00 | 22 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 076.00 | 19 687.00 | 8 389.00 | 28 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CF Disponibilités | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 898.00 | 19 687.00 | 78 211.00 | 97 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 129.00 | | 135 129.00 | 135 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 638.00 | | | 137 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 354.00 | 5 332.00 | | 14 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 5 332.00 | | 14 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VB T. V. A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 980.00 | 68 480.00 | 1 500.00 | 69 980.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 207.00 | 27 172.00 | 10 035.00 | 37 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |