| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 3 797.00 | 649.00 | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 753.00 | 87 811.00 | 17 942.00 | 105 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 199.00 | 91 608.00 | 18 591.00 | 110 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 538.00 | 91 608.00 | 78 931.00 | 170 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DH Report à nouveau | 26 814.00 | 21 350.00 | | 26 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | 5 464.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 47 749.00 | 43 891.00 | | 47 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 172.00 | 12 486.00 | | 3 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 9 943.00 | | 17 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 881.00 | 4 662.00 | | 10 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 182.00 | 27 092.00 | | 31 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 931.00 | 70 983.00 | | 78 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 182.00 | 27 092.00 | | 31 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 865.00 | |
GE Autres charges | | | 12 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 565.00 | 1 889.00 | | 1 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 778.00 | 11 639.00 | | 12 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | -1 800.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 325.00 | 130 331.00 | | 134 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 468.00 | 124 866.00 | | 130 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | 5 464.00 | | 3 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 568.00 | | 11 581.00 | 102 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 110 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 110 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 568.00 | | 11 581.00 | 102 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 978.00 | 15 865.00 | 1 234.00 | 76 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 978.00 | 15 865.00 | 1 234.00 | 76 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 2 192.00 | | 2 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 409.00 | 2 496.00 | | 3 409.00 |
ST Autres comptes | 40 280.00 | 39 956.00 | | 40 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 512.00 | 21 312.00 | | 18 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128.00 | 4 549.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | 2 192.00 | | 2 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 329.00 | 68 313.00 | | 65 329.00 |