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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 887.00 | 7 287.00 | 600.00 | 7 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 982.00 | 133 886.00 | 30 095.00 | 163 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 868.00 | 141 173.00 | 30 695.00 | 171 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 105.00 | 141 173.00 | 91 932.00 | 233 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
DH Report à nouveau | 60 945.00 | 38 776.00 | | 60 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376.00 | 22 170.00 | | 1 376.00 |
DL TOTAL (I) | 79 398.00 | 78 022.00 | | 79 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 137.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 5 210.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 1 665.00 | | 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 175.00 | 10 570.00 | | 4 175.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 2 569.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 534.00 | 20 151.00 | | 12 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 932.00 | 98 173.00 | | 91 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 534.00 | 20 151.00 | | 12 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 190 925.00 | | 190 925.00 | 190 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 125.00 | | 192 125.00 | 192 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | 18 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | 2 960.00 | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 042.00 | 6 709.00 | | 5 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 778.00 | 15 007.00 | | 18 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 170.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -170.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 3 413.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 503.00 | 184 114.00 | | 192 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 128.00 | 161 944.00 | | 191 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376.00 | 22 170.00 | | 1 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 118.00 | | 3 750.00 | 168 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 118.00 | | 3 750.00 | 168 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 442.00 | 15 731.00 | | 125 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 442.00 | 15 731.00 | | 125 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 206.00 | 2 737.00 | | 10 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 895.00 | 3 051.00 | | 2 895.00 |
ST Autres comptes | 60 042.00 | 42 208.00 | | 60 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 576.00 | 32 370.00 | | 28 576.00 |
YT Sous‐traitance | 3 982.00 | 2 821.00 | | 3 982.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 905.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 206.00 | 4 642.00 | | 10 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 614.00 | 37 936.00 | | 38 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 628.00 | 15 918.00 | | 14 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 496.00 | 80 450.00 | | 95 496.00 |