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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 019.00 | 41 827.00 | 192.00 | 42 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 735.00 | 79 670.00 | 143 065.00 | 222 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 408.00 | 121 496.00 | 429 912.00 | 551 408.00 |
BT Marchandises | 39 338.00 | | 39 338.00 | 39 338.00 |
BZ Autres créances | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CF Disponibilités | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 117.00 | 121 496.00 | 506 621.00 | 628 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 268.00 | 5 949.00 | | 42 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 378.00 | 136 319.00 | | 54 378.00 |
DL TOTAL (I) | 107 646.00 | 153 268.00 | | 107 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 100.00 | 113 037.00 | | 76 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 455.00 | 24 872.00 | | 74 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 577.00 | 165 773.00 | | 128 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 175.00 | 57 460.00 | | 42 175.00 |
EA Autres dettes | 77 669.00 | | | 77 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 975.00 | 361 141.00 | | 398 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 621.00 | 514 409.00 | | 506 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 331.00 | | 41 310.00 | 531 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 917.00 | 548 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 917.00 | 264 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 360.00 | | 41 310.00 | 247 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 187.00 | 39 159.00 | 12 850.00 | 95 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 187.00 | 39 159.00 | 12 850.00 | 95 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 577.00 | 128 577.00 | | 128 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VB T. V. A. | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 289.00 | 14 196.00 | 22 093.00 | 36 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 811.00 | 12 288.00 | 27 523.00 | 39 811.00 |
VI Groupe et associés | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 975.00 | 349 359.00 | 49 616.00 | 398 975.00 |