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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 800.00 | | 257 800.00 | 257 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 351.00 | 113 550.00 | 20 801.00 | 134 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 362.00 | 155 569.00 | 309 793.00 | 465 362.00 |
BT Marchandises | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
BZ Autres créances | 132 001.00 | | 132 001.00 | 132 001.00 |
CF Disponibilités | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 164.00 | | 283 164.00 | 283 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 526.00 | 155 569.00 | 592 957.00 | 748 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 519.00 | 74 529.00 | | 77 519.00 |
DH Report à nouveau | | -1 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 455.00 | 4 511.00 | | 36 455.00 |
DL TOTAL (I) | 124 974.00 | 89 030.00 | | 124 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 910.00 | 71 987.00 | | 96 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 797.00 | 201 481.00 | | 197 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 075.00 | 112 269.00 | | 99 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 406.00 | 85 896.00 | | 68 406.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 60.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 983.00 | 471 692.00 | | 467 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 957.00 | 560 722.00 | | 592 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 335.00 | 414 176.00 | | 425 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 579.00 | 5 456.00 | | 39 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 505.00 | | 4 857.00 | 460 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 430.00 | | 941.00 | 175 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 276.00 | | 3 916.00 | 27 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 642.00 | 9 926.00 | | 145 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 642.00 | 9 926.00 | | 145 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
UX Autres créances clients | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 330.00 | 14 682.00 | 42 648.00 | 57 330.00 |
VI Groupe et associés | 197 797.00 | 197 797.00 | | 197 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 002.00 | 211 002.00 | | 211 002.00 |
VW T.V.A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 983.00 | 425 335.00 | 42 648.00 | 467 983.00 |