| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 084.00 | 10 536.00 | 4 548.00 | 15 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 210 790.00 | 532 598.00 | 678 192.00 | 1 210 790.00 |
040 Immobilisations financières | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 342 719.00 | 543 134.00 | 799 585.00 | 1 342 719.00 |
060 Stock marchandises | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
072 Créances – Autres | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
084 Disponibilités | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
110 Total général Actif | 1 489 009.00 | 543 134.00 | 945 875.00 | 1 489 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 899 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 370 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 38 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 484 645.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 626.00 | 187 449.00 | | 223 626.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 620 771.00 | 534 663.00 | | 620 771.00 |
224 Production immobilisée | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | 2 500.00 | | 956.00 |
230 Autres produits | 6 369.00 | 572.00 | | 6 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 858 472.00 | 725 185.00 | | 858 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 616.00 | 67 547.00 | | 86 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | -338.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 325 559.00 | 262 729.00 | | 325 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 524.00 | 24 772.00 | | 26 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 815.00 | 160 029.00 | | 202 815.00 |
252 Charges sociales | 75 312.00 | 69 665.00 | | 75 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125 018.00 | 117 813.00 | | 125 018.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 607.00 | 702 220.00 | | 841 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 864.00 | 22 965.00 | | 16 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 11 723.00 | 16 897.00 | | 11 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 410.00 | 17.00 | | 6 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 232.00 | 6 051.00 | | 1 232.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 249 809.00 | | | 249 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 754.00 | | | 988 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 370 728.00 | | | 370 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 002.00 | | | 73 002.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |