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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 484.00 | 14 706.00 | 6 778.00 | 21 484.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 237 781.00 | 680 188.00 | 557 593.00 | 1 237 781.00 |
040 Immobilisations financières | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 376 110.00 | 694 893.00 | 681 216.00 | 1 376 110.00 |
060 Stock marchandises | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
072 Créances – Autres | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
084 Disponibilités | 111 469.00 | | 111 469.00 | 111 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 859.00 | | 200 859.00 | 200 859.00 |
110 Total général Actif | 1 576 968.00 | 694 893.00 | 882 075.00 | 1 576 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 882 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 457.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 38 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 592.00 | 223 626.00 | | 262 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 762 086.00 | 620 771.00 | | 762 086.00 |
224 Production immobilisée | | 6 750.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 700.00 | 956.00 | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 5 412.00 | 6 369.00 | | 5 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 037 789.00 | 858 472.00 | | 1 037 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 039.00 | 86 616.00 | | 102 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -497.00 | -293.00 | | -497.00 |
242 Autres charges externes. | 340 898.00 | 325 559.00 | | 340 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 016.00 | 26 524.00 | | 35 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 498.00 | 202 815.00 | | 295 498.00 |
252 Charges sociales | 67 769.00 | 75 312.00 | | 67 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 155 143.00 | 125 018.00 | | 155 143.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 995 866.00 | 841 607.00 | | 995 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 923.00 | 16 864.00 | | 41 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 541.00 | 2 500.00 | | 1 541.00 |
294 Charges financières | 11 973.00 | 11 723.00 | | 11 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 022.00 | 6 410.00 | | 1 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 013.00 | 1 232.00 | | 29 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 342 719.00 | | | 1 342 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 682.00 | | | 682.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -682.00 | | | -682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 806.00 | | | 142 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |