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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 621.00 | 6 129.00 | 9 493.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 621.00 | 6 129.00 | 130 493.00 | 136 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 791.00 | 6 129.00 | 156 662.00 | 162 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 003.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 876.00 | 30 351.00 | | 30 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 766.00 | 7 922.00 | | 12 766.00 |
DL TOTAL (I) | 120 042.00 | 114 276.00 | | 120 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 083.00 | 26 997.00 | | 8 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 040.00 | 10 371.00 | | 16 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 310.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | 12 325.00 | | 9 785.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 620.00 | 52 002.00 | | 36 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 662.00 | 166 278.00 | | 156 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 620.00 | 43 919.00 | | 36 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 824.00 | | 382 824.00 | 382 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 824.00 | | 382 824.00 | 382 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 347.00 | 64 147.00 | | 64 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 1 156.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 153.00 | 372 832.00 | | 389 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 387.00 | 364 910.00 | | 376 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 766.00 | 7 922.00 | | 12 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179.00 | 950.00 | | 5 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 950.00 | | 5 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VI Groupe et associés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 471.00 | 19 095.00 | | 19 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 146.00 | 6 598.00 | | 4 146.00 |
ST Autres comptes | 35 812.00 | 35 827.00 | | 35 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 651.00 | 22 678.00 | | 20 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 51 005.00 | 32 195.00 | | 51 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663.00 | | | 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 501.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 255.00 | 19 596.00 | | 20 255.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 276.00 | 97 297.00 | | 112 276.00 |