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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 621.00 | 7 017.00 | 8 605.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 621.00 | 7 017.00 | 129 605.00 | 136 621.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 926.00 | 7 017.00 | 156 910.00 | 163 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 039.00 | 6 400.00 | | 7 039.00 |
DH Report à nouveau | 3 003.00 | 30 876.00 | | 3 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 909.00 | 12 766.00 | | 14 909.00 |
DL TOTAL (I) | 124 951.00 | 120 042.00 | | 124 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 534.00 | 16 040.00 | | 16 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 500.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 9 785.00 | | 13 865.00 |
EA Autres dettes | | 1 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 959.00 | 36 620.00 | | 31 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 910.00 | 156 662.00 | | 156 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 632.00 | | 402 632.00 | 402 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 632.00 | | 402 632.00 | 402 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 613.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 636.00 | 389 153.00 | | 402 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 727.00 | 376 387.00 | | 387 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 909.00 | 12 766.00 | | 14 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 129.00 | 888.00 | | 6 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 129.00 | 888.00 | | 6 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VI Groupe et associés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |