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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799.00 | 4 232.00 | 4 566.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 6 031.00 | 456.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 437.00 | 10 264.00 | 87 173.00 | 97 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CF Disponibilités | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 770.00 | 10 264.00 | 132 506.00 | 142 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 195.00 | | | -11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 199.00 | | | 88 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 790.00 | | 100 790.00 | 100 790.00 |
FG Production vendue services | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 240.00 | | | 117 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 195.00 | | | -11 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 852.00 | | 5 585.00 | 91 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 702.00 | | 5 585.00 | 9 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 7 723.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 7 723.00 | | 2 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 516.00 | | | 516.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VC Groupe et associés | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 004.00 | 10 047.00 | 41 860.00 | 61 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 199.00 | 37 242.00 | 41 860.00 | 88 199.00 |