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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 150.00 | | 82 150.00 | 82 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799.00 | 5 382.00 | 3 416.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 6 260.00 | 228.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 437.00 | 11 642.00 | 85 795.00 | 97 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CF Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 057.00 | 11 642.00 | 104 414.00 | 116 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | | | -435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -434.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -434.00 | | | -434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 074.00 | | | 107 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435.00 | | | -435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 264.00 | 1 378.00 | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 1 378.00 | | 10 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 984.00 | 10 220.00 | 40 764.00 | 50 984.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 743.00 | 60 979.00 | 40 764.00 | 101 743.00 |