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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 171.00 | 519.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 673.00 | 93 918.00 | 20 754.00 | 114 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 256.00 | 130 558.00 | 96 698.00 | 227 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 326.00 | 231 355.00 | 132 971.00 | 364 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BZ Autres créances | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 480.00 | | 110 480.00 | 110 480.00 |
CF Disponibilités | 155 463.00 | | 155 463.00 | 155 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 630.00 | | 327 630.00 | 327 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 956.00 | 231 355.00 | 460 601.00 | 691 956.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DG Autres réserves | 153 270.00 | | | 153 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 264 604.00 | | | 264 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | | | 68 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 997.00 | | | 195 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 601.00 | | | 460 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
FG Production vendue services | 925 991.00 | 2 802.00 | 928 793.00 | 925 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 206.00 | 2 802.00 | 931 007.00 | 928 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 304.00 | |
GE Autres charges | | | 21 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 144.00 | | | 948 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 877.00 | | | 944 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 707.00 | 145 134.00 | 42 573.00 | 187 707.00 |