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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 2 503.00 | 887.00 | 3 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 270.00 | 420.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 338.00 | 98 955.00 | 2 383.00 | 101 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 503.00 | 192 041.00 | 59 461.00 | 251 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 921.00 | 293 769.00 | 78 152.00 | 371 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BZ Autres créances | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CF Disponibilités | 329 866.00 | | 329 866.00 | 329 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 708.00 | | 423 708.00 | 423 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 629.00 | 293 769.00 | 501 860.00 | 795 629.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
DG Autres réserves | 277 632.00 | 205 669.00 | | 277 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 71 963.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 389 545.00 | 388 457.00 | | 389 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 4 597.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 505.00 | 72 893.00 | | 73 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 998.00 | 50 325.00 | | 34 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 315.00 | 143 623.00 | | 112 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 860.00 | 532 079.00 | | 501 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
FG Production vendue services | 1 041 487.00 | | 1 041 487.00 | 1 041 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 195.00 | | 1 043 195.00 | 1 043 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 880.00 | |
GE Autres charges | | | 20 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 287.00 | 47 559.00 | | 27 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 162.00 | 1 139 020.00 | | 1 060 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 074.00 | 1 067 057.00 | | 1 059 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 71 963.00 | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 557.00 | 22 880.00 | 18 668.00 | 289 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 186.00 | 4 358.00 | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 613.00 | 22 694.00 | 14 310.00 | 282 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |