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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 1 179.00 | 8 926.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 841.00 | 41 804.00 | 37 037.00 | 78 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BZ Autres créances | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CF Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 531.00 | 41 804.00 | 53 727.00 | 95 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 345.00 | -50 059.00 | | -44 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 717.00 | 5 715.00 | | 11 717.00 |
DL TOTAL (I) | -27 628.00 | -39 345.00 | | -27 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489.00 | 14 822.00 | | 5 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 462.00 | 55 060.00 | | 63 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 4 410.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864.00 | 3 601.00 | | 4 864.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 355.00 | 83 893.00 | | 81 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 727.00 | 44 548.00 | | 53 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 355.00 | 83 893.00 | | 81 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 011.00 | | 113 011.00 | 113 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 1 715.00 | | 2 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 136.00 | 96 094.00 | | 118 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 419.00 | 90 380.00 | | 106 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 717.00 | 5 715.00 | | 11 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 889.00 | | 4 952.00 | 73 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 779.00 | | 4 952.00 | 45 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 736.00 | 1 069.00 | | 40 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 736.00 | 1 069.00 | | 40 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 63 462.00 | 63 462.00 | | 63 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 261.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 4 235.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 16 108.00 | 10 176.00 | | 16 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 700.00 | 18 091.00 | | 18 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 450.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | 711.00 | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 968.00 | 10 028.00 | | 11 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 903.00 | 6 176.00 | | 6 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 128.00 | 32 503.00 | | 39 128.00 |