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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 976.00 | 40 968.00 | 2 008.00 | 42 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 105.00 | 2 422.00 | 7 683.00 | 10 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 192.00 | 43 390.00 | 37 801.00 | 81 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 802.00 | 43 390.00 | 53 412.00 | 96 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 628.00 | -44 345.00 | | -32 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 587.00 | 11 717.00 | | 8 587.00 |
DL TOTAL (I) | -19 041.00 | -27 628.00 | | -19 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 401.00 | 63 462.00 | | 66 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 540.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812.00 | 4 864.00 | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 453.00 | 81 355.00 | | 72 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 412.00 | 53 727.00 | | 53 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 453.00 | 81 355.00 | | 72 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 629.00 | 118 136.00 | | 109 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 042.00 | 106 419.00 | | 101 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 587.00 | 11 717.00 | | 8 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 804.00 | 1 586.00 | | 41 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | 1 586.00 | | 41 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VP Divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 307.00 | 3 196.00 | 11 111.00 | 14 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |