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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 930.00 | | 234 930.00 | 234 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752.00 | 3 959.00 | 5 793.00 | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 5 174.00 | 2 303.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 425.00 | 9 133.00 | 246 291.00 | 255 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 876.00 | 9 133.00 | 262 742.00 | 271 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 407.00 | 68 750.00 | | 89 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 002.00 | 20 657.00 | | 26 002.00 |
DL TOTAL (I) | 137 409.00 | 111 407.00 | | 137 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 869.00 | 88 745.00 | | 69 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 048.00 | 26 479.00 | | 27 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 5 833.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 877.00 | 15 422.00 | | 11 877.00 |
EA Autres dettes | 11 542.00 | 17 193.00 | | 11 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 332.00 | 153 674.00 | | 125 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 742.00 | 265 082.00 | | 262 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 332.00 | 92 016.00 | | 125 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 371.00 | 4 239.00 | 184 610.00 | 180 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 371.00 | 4 239.00 | 184 610.00 | 180 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 054.00 | 10.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 10.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | -10.00 | | -973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 733.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 640.00 | 176 015.00 | | 192 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 638.00 | 155 358.00 | | 166 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 002.00 | 20 657.00 | | 26 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 107.00 | | 474.00 | 257 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 255 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 075.00 | 17 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 930.00 | | | 234 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 831.00 | | 474.00 | 18 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769.00 | 2 466.00 | 1 101.00 | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 2 466.00 | 1 101.00 | 7 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |
VI Groupe et associés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
VP Divers | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |