| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 930.00 | | 234 930.00 | 234 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 752.00 | 5 831.00 | 3 921.00 | 9 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 478.00 | 5 595.00 | 1 882.00 | 7 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 425.00 | 11 426.00 | 243 998.00 | 255 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 345.00 | 11 426.00 | 259 918.00 | 271 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 409.00 | 89 407.00 | | 115 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 406.00 | 26 002.00 | | 27 406.00 |
DL TOTAL (I) | 164 815.00 | 137 409.00 | | 164 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 461.00 | 69 869.00 | | 50 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 669.00 | 27 048.00 | | 24 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639.00 | 4 994.00 | | 2 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 622.00 | 11 877.00 | | 12 622.00 |
EA Autres dettes | 4 708.00 | 11 542.00 | | 4 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 102.00 | 125 332.00 | | 95 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 918.00 | 262 742.00 | | 259 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 941.00 | 125 332.00 | | 67 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 904.00 | 8 088.00 | | 5 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 151.00 | 4 389.00 | 185 540.00 | 181 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 151.00 | 4 389.00 | 185 540.00 | 181 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -973.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 2 974.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 234.00 | 192 640.00 | | 190 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 828.00 | 166 638.00 | | 162 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 406.00 | 26 002.00 | | 27 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 426.00 | | | 255 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 930.00 | | | 234 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 134.00 | 2 293.00 | | 9 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 134.00 | 2 293.00 | | 9 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 474.00 | 17 313.00 | 27 161.00 | 44 474.00 |
VI Groupe et associés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VP Divers | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 112.00 | 67 951.00 | 27 161.00 | 95 112.00 |