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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 528.00 | | 3 986 528.00 | 3 986 528.00 |
BZ Autres créances | 225 012.00 | | 225 012.00 | 225 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 564 372.00 | | 1 564 372.00 | 1 564 372.00 |
CF Disponibilités | 74 540.00 | | 74 540.00 | 74 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 926.00 | | 1 863 926.00 | 1 863 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 454.00 | | 5 850 454.00 | 5 850 454.00 |
CU Autres participations | 3 986 128.00 | | 3 986 128.00 | 3 986 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 661 119.00 | 4 566 923.00 | | 4 661 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 612.00 | 25 368.00 | | 57 612.00 |
DG Autres réserves | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DH Report à nouveau | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 979.00 | 644 876.00 | | 679 979.00 |
DL TOTAL (I) | 5 416 570.00 | 5 242 395.00 | | 5 416 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 106.00 | 159 631.00 | | 316 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 7 080.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 298.00 | 123 961.00 | | 111 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 884.00 | 296 301.00 | | 433 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 850 454.00 | 5 538 696.00 | | 5 850 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 884.00 | 296 301.00 | | 433 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 806.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 017.00 | 8 942.00 | | 9 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 908.00 | 27 357.00 | | 44 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 360.00 | 1 258 805.00 | | 1 278 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 380.00 | 613 929.00 | | 598 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 979.00 | 644 876.00 | | 679 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 986 529.00 | | | 3 986 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 986 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986 529.00 | | | 3 986 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 106.00 | 316 106.00 | | 316 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 013.00 | 225 013.00 | | 225 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 884.00 | 433 884.00 | | 433 884.00 |