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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 528.00 | | 3 986 528.00 | 3 986 528.00 |
BZ Autres créances | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 663 050.00 | | 1 663 050.00 | 1 663 050.00 |
CF Disponibilités | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 820.00 | | 1 786 820.00 | 1 786 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 349.00 | | 5 773 349.00 | 5 773 349.00 |
CU Autres participations | 3 986 128.00 | | 3 986 128.00 | 3 986 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 744 721.00 | | | 4 744 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
DG Autres réserves | 552.00 | | | 552.00 |
DH Report à nouveau | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 514.00 | | | 572 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 686.00 | | | 5 547 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 015.00 | | | 111 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 662.00 | | | 225 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 349.00 | | | 5 773 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 662.00 | | | 225 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 252.00 | | | 1 171 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 738.00 | | | 598 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 514.00 | | | 572 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 015.00 | 111 015.00 | | 111 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 663.00 | 225 663.00 | | 225 663.00 |