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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 363.00 | 19 763.00 | 3 600.00 | 23 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 429.00 | 148 907.00 | 107 522.00 | 256 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 793.00 | 168 670.00 | 111 123.00 | 279 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CF Disponibilités | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 591.00 | | 89 591.00 | 89 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 384.00 | 168 670.00 | 200 714.00 | 369 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 616.00 | 54 703.00 | | 48 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 377.00 | 13 913.00 | | 8 377.00 |
DL TOTAL (I) | 67 993.00 | 79 616.00 | | 67 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 356.00 | 59 011.00 | | 33 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 088.00 | 55 737.00 | | 81 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 6 698.00 | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 828.00 | 7 582.00 | | 16 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 721.00 | 129 027.00 | | 132 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 714.00 | 208 644.00 | | 200 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 168.00 | | 288 168.00 | 288 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 168.00 | | 288 168.00 | 288 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 199.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 35.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -35.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 184.00 | 2 502.00 | | -1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 389.00 | 290 509.00 | | 294 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 013.00 | 276 596.00 | | 286 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 377.00 | 13 913.00 | | 8 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 128.00 | | 10 667.00 | 270 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 279 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 279 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 128.00 | | 10 667.00 | 270 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 353.00 | 29 199.00 | 882.00 | 140 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 353.00 | 29 199.00 | 882.00 | 140 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 356.00 | 26 588.00 | 6 768.00 | 33 356.00 |
VI Groupe et associés | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VP Divers | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 721.00 | 125 953.00 | 6 768.00 | 132 721.00 |