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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 363.00 | 20 915.00 | 2 448.00 | 23 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 313.00 | 187 406.00 | 223 908.00 | 411 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 677.00 | 208 321.00 | 226 356.00 | 434 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BT Marchandises | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BZ Autres créances | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
CF Disponibilités | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 375.00 | | 131 375.00 | 131 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 052.00 | 208 321.00 | 357 731.00 | 566 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 993.00 | 48 616.00 | | 36 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | 8 377.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 57 876.00 | 67 993.00 | | 57 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 674.00 | 33 356.00 | | 99 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 182.00 | 81 088.00 | | 146 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 572.00 | 1 449.00 | | 28 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 578.00 | 16 828.00 | | 22 578.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 856.00 | 132 721.00 | | 299 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 731.00 | 200 714.00 | | 357 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 182.00 | | | 146 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
FG Production vendue services | 349 865.00 | | 349 865.00 | 349 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 177.00 | | 464 177.00 | 464 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 121.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -121.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | -1 184.00 | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 198.00 | 294 389.00 | | 471 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 315.00 | 286 013.00 | | 461 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 883.00 | 8 377.00 | | 9 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 793.00 | | 154 884.00 | 279 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 793.00 | | 154 884.00 | 279 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 670.00 | 39 651.00 | | 168 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 670.00 | 39 651.00 | | 168 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 674.00 | 21 323.00 | 78 351.00 | 99 674.00 |
VI Groupe et associés | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 856.00 | 221 505.00 | 78 351.00 | 299 856.00 |