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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 320.00 | 30 014.00 | 7 305.00 | 37 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 320.00 | 30 014.00 | 17 305.00 | 47 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
084 Disponibilités | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
110 Total général Actif | 155 926.00 | 30 014.00 | 125 912.00 | 155 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 703.00 | 119 467.00 | | 74 703.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 6 411.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 209.00 | 125 879.00 | | 76 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 993.00 | 23 709.00 | | 21 993.00 |
242 Autres charges externes. | 17 358.00 | 22 828.00 | | 17 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 1 995.00 | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 785.00 | 42 307.00 | | 20 785.00 |
252 Charges sociales | 12 872.00 | 18 790.00 | | 12 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | 6 396.00 | | 3 286.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 407.00 | 116 524.00 | | 80 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 198.00 | 9 354.00 | | -4 198.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 193.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 8.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 366.00 | 7 952.00 | | -4 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |