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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 320.00 | 33 371.00 | 3 948.00 | 37 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 320.00 | 33 371.00 | 13 948.00 | 47 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
084 Disponibilités | 112 033.00 | | 112 033.00 | 112 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
110 Total général Actif | 175 652.00 | 33 371.00 | 142 281.00 | 175 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 294.00 | 74 703.00 | | 95 294.00 |
222 Production stockée | 498.00 | 1 500.00 | | 498.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | 6.00 | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 045.00 | 76 209.00 | | 97 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 340.00 | 21 993.00 | | 22 340.00 |
242 Autres charges externes. | 24 544.00 | 17 358.00 | | 24 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | 4 113.00 | | 2 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 114.00 | 20 785.00 | | 21 114.00 |
252 Charges sociales | 10 521.00 | 12 872.00 | | 10 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 357.00 | 3 286.00 | | 3 357.00 |
262 Autres charges | 2 837.00 | 1.00 | | 2 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 217.00 | 80 407.00 | | 87 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 828.00 | -4 198.00 | | 9 828.00 |
294 Charges financières | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 134.00 | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 877.00 | -4 366.00 | | 8 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 817.00 | | | 5 817.00 |