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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 500.00 | | 2 699 500.00 | 2 699 500.00 |
CF Disponibilités | 310 275.00 | | 310 275.00 | 310 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 275.00 | | 310 275.00 | 310 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 775.00 | | 3 009 775.00 | 3 009 775.00 |
CU Autres participations | 2 699 500.00 | | 2 699 500.00 | 2 699 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 825.00 | 55 328.00 | | 81 825.00 |
DH Report à nouveau | 944 485.00 | 611 138.00 | | 944 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 663.00 | 529 943.00 | | 533 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 909 975.00 | 2 546 411.00 | | 2 909 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 752.00 | 240 358.00 | | 18 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 427.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 800.00 | 318 137.00 | | 99 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 775.00 | 2 864 548.00 | | 3 009 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 858.00 | 541 800.00 | | 541 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194.00 | 11 856.00 | | 8 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 663.00 | 529 943.00 | | 533 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 60 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 555.00 | | | 221 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 047.00 | 81 047.00 | | 27 047.00 |