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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 475.00 | | 216 475.00 | 216 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 637.00 | 60 637.00 | | 60 637.00 |
040 Immobilisations financières | 304 868.00 | | 304 868.00 | 304 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 979.00 | 60 637.00 | 521 343.00 | 581 979.00 |
072 Créances – Autres | 2 372 795.00 | | 2 372 795.00 | 2 372 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 209 701.00 | | 2 209 701.00 | 2 209 701.00 |
084 Disponibilités | 273 031.00 | | 273 031.00 | 273 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 855 527.00 | | 4 855 527.00 | 4 855 527.00 |
110 Total général Actif | 5 437 506.00 | 60 637.00 | 5 376 870.00 | 5 437 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 135 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 040 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 985 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 511 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 838 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 863 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 865 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 376 870.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 23 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 225.00 | 4 524.00 | | 5 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 225.00 | 4 524.00 | | 5 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 225.00 | -4 524.00 | | -5 225.00 |
280 Produits financiers | 2 015 685.00 | 354 068.00 | | 2 015 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 389.00 | 3 512.00 | | 2 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 881.00 | 1 094.00 | | 1 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | 2 924.00 | | 25 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 985 886.00 | 349 038.00 | | 1 985 886.00 |