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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
AN Terrains | 7 859.00 | 557.00 | 7 302.00 | 7 859.00 |
AP Constructions | 36 404.00 | 2 934.00 | 33 469.00 | 36 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 016.00 | 784.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 612.00 | 89 456.00 | 33 155.00 | 122 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 981.00 | 104 528.00 | 83 453.00 | 187 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BN En cours de production de biens | 80 845.00 | | 80 845.00 | 80 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 149.00 | 8 442.00 | 294 707.00 | 303 149.00 |
BZ Autres créances | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CF Disponibilités | 420 457.00 | | 420 457.00 | 420 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 924.00 | 8 442.00 | 846 482.00 | 854 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 906.00 | 112 970.00 | 929 935.00 | 1 042 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 028.00 | | | 200 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
DL TOTAL (I) | 321 672.00 | | | 321 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 187.00 | | | 309 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 929.00 | | | 143 929.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 263.00 | | | 608 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 935.00 | | | 929 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 269.00 | | | 527 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 187.00 | 309 187.00 | | 309 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UX Autres créances clients | 294 707.00 | | | 294 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 294.00 | 300.00 | 27 486.00 | 81 294.00 |
VI Groupe et associés | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VP Divers | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 775.00 | 345 333.00 | 8 442.00 | 353 775.00 |
VW T.V.A. | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 264.00 | 527 269.00 | 27 486.00 | 608 264.00 |