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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 463.00 | 8 575.00 | 887.00 | 9 463.00 |
AN Terrains | 7 859.00 | 1 343.00 | 6 516.00 | 7 859.00 |
AP Constructions | 36 404.00 | 5 361.00 | 31 042.00 | 36 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 3 675.00 | 8 983.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 612.00 | 105 419.00 | 17 192.00 | 122 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 889.00 | 124 375.00 | 73 514.00 | 197 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BN En cours de production de biens | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 294.00 | 8 442.00 | 364 852.00 | 373 294.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CF Disponibilités | 275 687.00 | | 275 687.00 | 275 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 289.00 | 8 442.00 | 809 847.00 | 818 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 179.00 | 132 817.00 | 883 361.00 | 1 016 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
DL TOTAL (I) | 428 470.00 | | | 428 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 385.00 | | | 225 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 297.00 | | | 151 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 890.00 | | | 454 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 361.00 | | | 883 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 874.00 | | | 428 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 386.00 | 225 386.00 | | 225 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UX Autres créances clients | 364 853.00 | | | 364 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VB T. V. A. | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 808.00 | 27 792.00 | 26 016.00 | 53 808.00 |
VI Groupe et associés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VP Divers | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 180.00 | 412 738.00 | 8 442.00 | 421 180.00 |
VW T.V.A. | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 379.00 | 441 362.00 | 26 016.00 | 467 379.00 |