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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 297.00 | 20 864.00 | 1 434.00 | 22 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 435.00 | 9 097.00 | 8 338.00 | 17 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 497.00 | 30 300.00 | 89 197.00 | 119 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 003.00 | 60.00 | 12 943.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 158.00 | 60.00 | 105 098.00 | 105 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 655.00 | 30 359.00 | 194 295.00 | 224 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 558.00 | 20 913.00 | | 4 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | 23 644.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 69 664.00 | 50 058.00 | | 69 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 265.00 | 41 619.00 | | 28 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 217.00 | 50 994.00 | | 50 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 697.00 | 14 452.00 | | 21 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 453.00 | 21 867.00 | | 24 453.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 632.00 | 128 948.00 | | 124 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 295.00 | 179 005.00 | | 194 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 152.00 | 128 948.00 | | 110 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 445.00 | | 225 445.00 | 225 445.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 218.00 | | 229 218.00 | 229 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 9.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 9.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 486.00 | 3.00 | | 9 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 486.00 | 3.00 | | 9 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 037.00 | 5.00 | | -9 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 366.00 | 229 804.00 | | 237 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 760.00 | 206 160.00 | | 217 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | 23 644.00 | | 19 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 530.00 | | 967.00 | 118 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 766.00 | | 967.00 | 38 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 523.00 | 5 777.00 | | 24 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 183.00 | 5 777.00 | | 24 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 265.00 | 13 785.00 | 14 480.00 | 28 265.00 |
VI Groupe et associés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 632.00 | 110 152.00 | 14 480.00 | 124 632.00 |