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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 297.00 | 21 448.00 | 850.00 | 22 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 182.00 | 12 199.00 | 36 983.00 | 49 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 243.00 | 33 986.00 | 117 257.00 | 151 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 003.00 | 131.00 | 12 873.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 724.00 | 131.00 | 112 593.00 | 112 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 967.00 | 34 116.00 | 229 851.00 | 263 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 164.00 | 4 558.00 | | 4 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | 19 606.00 | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 91 546.00 | 69 664.00 | | 91 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 656.00 | 28 265.00 | | 57 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 737.00 | 50 217.00 | | 38 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 21 697.00 | | 20 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 172.00 | 24 453.00 | | 21 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 304.00 | 124 632.00 | | 138 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 851.00 | 194 295.00 | | 229 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 304.00 | 110 152.00 | | 138 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 791.00 | | 294 791.00 | 294 791.00 |
FG Production vendue services | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 919.00 | | 299 919.00 | 299 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 084.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 112.00 | 237 366.00 | | 302 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 229.00 | 217 760.00 | | 280 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 883.00 | 19 606.00 | | 21 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 497.00 | | 44 674.00 | 119 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928.00 | 151 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 928.00 | 71 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 733.00 | | 44 674.00 | 39 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 300.00 | 3 686.00 | | 30 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 961.00 | 3 686.00 | | 29 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 71.00 | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VC Groupe et associés | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VI Groupe et associés | 38 737.00 | 38 737.00 | | 38 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 304.00 | 138 304.00 | | 138 304.00 |