| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 6 115.00 | 6 110.00 | 5.00 | 6 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 969.00 | 18 138.00 | 2 831.00 | 20 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 151 589.00 | 38 753.00 | 112 836.00 | 151 589.00 |
BT Marchandises | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BZ Autres créances | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 292.00 | 38 753.00 | 167 539.00 | 206 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 664.00 | 29 688.00 | | 38 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 8 976.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 44 386.00 | 44 164.00 | | 44 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 006.00 | 109 010.00 | | 98 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 17 524.00 | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 408.00 | 15 183.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 153.00 | 144 105.00 | | 123 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 539.00 | 188 270.00 | | 167 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 153.00 | 144 105.00 | | 123 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 024.00 | | 145 024.00 | 145 024.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 122.00 | | 213 122.00 | 213 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 230.00 | 237 924.00 | | 219 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 009.00 | 228 948.00 | | 219 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 8 976.00 | | 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 589.00 | | | 151 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 4 607.00 | | 34 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 146.00 | 4 607.00 | | 34 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 98 006.00 | 98 006.00 | | 98 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 154.00 | 123 154.00 | | 123 154.00 |