| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 6 115.00 | 6 111.00 | 4.00 | 6 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 969.00 | 19 311.00 | 1 658.00 | 20 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 589.00 | 39 927.00 | 111 662.00 | 151 589.00 |
BT Marchandises | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 683.00 | | 68 683.00 | 68 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 272.00 | 39 927.00 | 180 345.00 | 220 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 886.00 | 38 664.00 | | 38 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148.00 | 221.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 50 534.00 | 44 386.00 | | 50 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 690.00 | 98 006.00 | | 82 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 779.00 | 9 738.00 | | 28 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 340.00 | 15 408.00 | | 18 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 810.00 | 123 153.00 | | 129 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 345.00 | 167 539.00 | | 180 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 810.00 | 123 153.00 | | 129 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 802.00 | | 155 802.00 | 155 802.00 |
FG Production vendue services | 68 792.00 | | 68 792.00 | 68 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 594.00 | | 224 594.00 | 224 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 557.00 | 219 230.00 | | 232 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 409.00 | 219 009.00 | | 226 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 148.00 | 221.00 | | 6 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 589.00 | | | 151 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 753.00 | 1 174.00 | | 38 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 753.00 | 1 174.00 | | 38 753.00 |