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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 675.00 | 5 911.00 | 39 765.00 | 45 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 545.00 | 282 287.00 | 201 258.00 | 483 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 083.00 | 25 100.00 | 22 984.00 | 48 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 832.00 | 313 298.00 | 316 534.00 | 629 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 432.00 | | 167 432.00 | 167 432.00 |
BN En cours de production de biens | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 519.00 | 7 988.00 | 305 531.00 | 313 519.00 |
BZ Autres créances | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CF Disponibilités | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 353.00 | 7 988.00 | 575 365.00 | 583 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 185.00 | 321 286.00 | 891 899.00 | 1 213 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 220 207.00 | 204 750.00 | | 220 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 110.00 | 15 457.00 | | 17 110.00 |
DL TOTAL (I) | 257 447.00 | 240 337.00 | | 257 447.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 471.00 | 272 251.00 | | 317 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 606.00 | 126 123.00 | | 109 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 925.00 | 196 401.00 | | 97 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 874.00 | 87 237.00 | | 91 874.00 |
EA Autres dettes | 5 577.00 | 7 613.00 | | 5 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 453.00 | 689 625.00 | | 622 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 899.00 | 929 962.00 | | 891 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 322.00 | 507 424.00 | | 439 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 911.00 | 34 809.00 | | 73 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 785.00 | | 939 785.00 | 939 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 785.00 | | 939 785.00 | 939 785.00 |
FM Production stockée | | | -38 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 90.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 138.00 | 90.00 | | 21 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | -90.00 | | -8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -1 072.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 963.00 | 878 491.00 | | 918 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 853.00 | 863 033.00 | | 901 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 110.00 | 15 457.00 | | 17 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 047.00 | | 60 551.00 | 598 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 766.00 | 629 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 766.00 | 584 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | 43 538.00 | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 862.00 | | 17 013.00 | 595 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 823.00 | 63 103.00 | 3 628.00 | 253 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 3 773.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 685.00 | 59 329.00 | 3 628.00 | 251 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 988.00 | 12 000.00 | | 7 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 925.00 | 97 925.00 | | 97 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 559.00 | 60 429.00 | 183 131.00 | 243 559.00 |
VI Groupe et associés | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 113.00 | 345 065.00 | 48.00 | 345 113.00 |
VW T.V.A. | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 453.00 | 439 322.00 | 183 131.00 | 622 453.00 |