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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 675.00 | 32 034.00 | 13 642.00 | 45 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 382.00 | 449 697.00 | 102 685.00 | 552 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 118.00 | 49 928.00 | 52 190.00 | 102 118.00 |
AX Avances et acomptes | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 415.00 | 531 659.00 | 183 756.00 | 715 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 782.00 | | 181 782.00 | 181 782.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 418.00 | | 224 418.00 | 224 418.00 |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CF Disponibilités | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 346.00 | | 504 346.00 | 504 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 761.00 | 531 659.00 | 688 102.00 | 1 219 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 228 536.00 | 228 536.00 | | 228 536.00 |
DH Report à nouveau | -1 877.00 | 12 071.00 | | -1 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412.00 | -13 948.00 | | 1 412.00 |
DL TOTAL (I) | 248 201.00 | 246 789.00 | | 248 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 354.00 | 372 029.00 | | 266 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 317.00 | 30 354.00 | | 45 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 664.00 | 102 336.00 | | 56 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 567.00 | 66 105.00 | | 69 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 902.00 | 572 824.00 | | 439 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 102.00 | 819 613.00 | | 688 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 415.00 | | | 715 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 415.00 | | | 715 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 092.00 | | | 662 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 675.00 | | | 45 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 092.00 | | | 662 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
UX Autres créances clients | 224 418.00 | 224 418.00 | | 224 418.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 850.00 | 84 259.00 | 95 591.00 | 179 850.00 |
VI Groupe et associés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 980.00 | 237 332.00 | 7 648.00 | 244 980.00 |
VW T.V.A. | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 902.00 | 342 311.00 | 95 591.00 | 437 902.00 |