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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AH Fonds commercial | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 999.00 | 19 816.00 | 6 183.00 | 25 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 504.00 | 5 005.00 | 499.00 | 5 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 684.00 | 24 821.00 | 23 863.00 | 48 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 433.00 | 24 821.00 | 41 612.00 | 66 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 491.00 | -425.00 | | -4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 932.00 | -4 066.00 | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541.00 | -391.00 | | 5 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455.00 | 4 391.00 | | 2 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 789.00 | 25 532.00 | | 21 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 339.00 | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493.00 | 4 711.00 | | 4 493.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 070.00 | 41 978.00 | | 36 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 612.00 | 41 586.00 | | 41 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 102.00 | 39 581.00 | | 35 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 586.00 | | 1 099.00 | 47 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 405.00 | | 1 099.00 | 30 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 492.00 | 6 329.00 | | 18 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 492.00 | 6 329.00 | | 18 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455.00 | 1 487.00 | 968.00 | 2 455.00 |
VI Groupe et associés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 071.00 | 35 102.00 | 968.00 | 36 071.00 |