| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
AH Fonds commercial | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 303.00 | 22 744.00 | 5 558.00 | 28 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 5 574.00 | 1 730.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 788.00 | 28 319.00 | 24 469.00 | 52 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BT Marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 157.00 | 28 319.00 | 47 838.00 | 76 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 100.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DH Report à nouveau | | -4 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | 5 932.00 | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 17 309.00 | 5 541.00 | | 17 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 2 455.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 21 789.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 7 331.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 394.00 | 4 493.00 | | 5 394.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 528.00 | 36 070.00 | | 30 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 838.00 | 41 612.00 | | 47 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 528.00 | 35 102.00 | | 30 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 498.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 211.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 211.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -211.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 660.00 | 92 570.00 | | 116 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 892.00 | 86 637.00 | | 104 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 769.00 | 5 933.00 | | 11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 685.00 | | 4 104.00 | 48 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | | 4 104.00 | 31 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 821.00 | 3 498.00 | | 24 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 821.00 | 3 498.00 | | 24 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |