| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
AP Constructions | 61 705.00 | 35 995.00 | 25 711.00 | 61 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 088.00 | 8 530.00 | 8 558.00 | 17 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 561.00 | 26 312.00 | 23 250.00 | 49 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 868.00 | 70 836.00 | 86 032.00 | 156 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 707.00 | 70 836.00 | 109 871.00 | 180 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DL TOTAL (I) | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 214.00 | | 652 214.00 | 652 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 214.00 | | 652 214.00 | 652 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 549.00 | | | 655 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 608.00 | | | 612 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 236.00 | | 3 141.00 | 157 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 156 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | 128 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 722.00 | | 3 141.00 | 128 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 137.00 | 18 266.00 | 1 567.00 | 54 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 137.00 | 18 266.00 | 1 567.00 | 54 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 503.00 | 10 846.00 | 3 657.00 | 14 503.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 198.00 | 33 541.00 | 3 657.00 | 37 198.00 |