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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
AP Constructions | 61 705.00 | 51 421.00 | 10 284.00 | 61 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 760.00 | 13 233.00 | 4 527.00 | 17 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 265.00 | 39 710.00 | 13 555.00 | 53 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 244.00 | 104 365.00 | 56 880.00 | 161 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 455.00 | 104 365.00 | 90 091.00 | 194 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 46 894.00 | 64 423.00 | | 46 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 520.00 | -7 529.00 | | 11 520.00 |
DL TOTAL (I) | 66 664.00 | 65 144.00 | | 66 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 13 053.00 | | 5 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 956.00 | 19 368.00 | | 17 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 427.00 | 36 315.00 | | 23 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 091.00 | 101 460.00 | | 90 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 427.00 | 36 315.00 | | 23 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 872.00 | | 498 872.00 | 498 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 872.00 | | 498 872.00 | 498 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | 4 059.00 | | 1 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 306.00 | 1 000.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | -2 320.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 836.00 | 468 930.00 | | 500 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 316.00 | 476 460.00 | | 489 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 520.00 | -7 529.00 | | 11 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 540.00 | | 3 704.00 | 157 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 026.00 | | 3 704.00 | 129 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 783.00 | 16 582.00 | | 87 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 783.00 | 16 582.00 | | 87 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |