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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 815.00 | 12 858.00 | 11 957.00 | 24 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 065.00 | 12 858.00 | 60 207.00 | 73 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
084 Disponibilités | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
110 Total général Actif | 92 319.00 | 12 858.00 | 79 460.00 | 92 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 935.00 | 19 985.00 | | 24 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 160.00 | 125 548.00 | | 149 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 575.00 | | | 575.00 |
230 Autres produits | 1 582.00 | 25 798.00 | | 1 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 252.00 | 171 330.00 | | 176 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 162.00 | 8 473.00 | | 10 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 500.00 | 42 697.00 | | 62 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | 519.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 40 026.00 | 31 276.00 | | 40 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | 3 827.00 | | 5 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 513.00 | 17 249.00 | | 34 513.00 |
252 Charges sociales | 6 003.00 | 5 123.00 | | 6 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 569.00 | 3 275.00 | | 4 569.00 |
262 Autres charges | 716.00 | 21 643.00 | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 778.00 | 134 081.00 | | 163 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 474.00 | 37 250.00 | | 12 474.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | 1 446.00 | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | 932.00 | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 3 445.00 | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 443.00 | 31 427.00 | | 9 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |