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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 467.00 | 14 094.00 | 22 374.00 | 36 467.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 717.00 | 14 094.00 | 70 624.00 | 84 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
072 Créances – Autres | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
084 Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
110 Total général Actif | 104 468.00 | 14 094.00 | 90 374.00 | 104 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 305.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 174.00 | 24 935.00 | | 31 174.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 878.00 | 149 160.00 | | 186 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 575.00 | | |
230 Autres produits | 1 547.00 | 1 582.00 | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 599.00 | 176 252.00 | | 219 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 478.00 | 10 162.00 | | 11 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 107.00 | 62 500.00 | | 77 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -285.00 | -11.00 | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 41 917.00 | 40 026.00 | | 41 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 189.00 | 5 300.00 | | 4 189.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 675.00 | 34 513.00 | | 58 675.00 |
252 Charges sociales | 13 572.00 | 6 003.00 | | 13 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | 4 569.00 | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 716.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 644.00 | 163 778.00 | | 209 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 954.00 | 12 474.00 | | 9 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | 1 076.00 | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 517.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 1 439.00 | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 191.00 | 9 443.00 | | 8 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65.00 | | | 65.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 285.00 | | | 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |