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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 035.00 | 4 966.00 | 1 070.00 | 6 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 224.00 | 2 066.00 | 1 158.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 259.00 | 7 032.00 | 2 227.00 | 9 259.00 |
060 Stock marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
084 Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
110 Total général Actif | 14 989.00 | 7 032.00 | 7 957.00 | 14 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 417.00 | 91 398.00 | | 91 417.00 |
230 Autres produits | | 2 763.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 417.00 | 94 161.00 | | 91 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 804.00 | 44 755.00 | | 43 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11.00 | -589.00 | | -11.00 |
242 Autres charges externes. | 43 180.00 | 44 488.00 | | 43 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | 1 348.00 | | 1 577.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 1 342.00 | 1 103.00 | | 1 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 115.00 | 92 876.00 | | 94 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 698.00 | 1 285.00 | | -2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 698.00 | 1 285.00 | | -2 698.00 |