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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 3 157.00 | 1 372.00 | 4 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 565.00 | 64 192.00 | 56 372.00 | 120 565.00 |
060 Stock marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
110 Total général Actif | 125 961.00 | 64 192.00 | 61 769.00 | 125 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 696.00 | 84 455.00 | | 91 696.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 696.00 | 84 455.00 | | 91 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 800.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 579.00 | -232.00 | | 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 567.00 | 39 423.00 | | 44 567.00 |
242 Autres charges externes. | 28 177.00 | 27 909.00 | | 28 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | 1 614.00 | | 1 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 391.00 | 6 800.00 | | 7 391.00 |
252 Charges sociales | 2 294.00 | 2 976.00 | | 2 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 393.00 | 1 767.00 | | 393.00 |
256 Dotations aux provisions | | 55 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 376.00 | 136 058.00 | | 85 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 320.00 | -51 603.00 | | 6 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64 166.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | -356.00 | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 660.00 | 12 919.00 | | 4 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 565.00 | | | 120 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 102.00 | | | 7 102.00 |